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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 507.00 | 22 507.00 | | 22 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 778.00 | 56 644.00 | 32 134.00 | 88 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 283.00 | 328 325.00 | 123 957.00 | 452 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 510.00 | | 58 510.00 | 58 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 079.00 | 407 477.00 | 214 601.00 | 622 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 854.00 | | 411 854.00 | 411 854.00 |
BZ Autres créances | 1 242 721.00 | | 1 242 721.00 | 1 242 721.00 |
CF Disponibilités | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 304.00 | | 93 304.00 | 93 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 880.00 | | 2 047 880.00 | 2 047 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 960.00 | 407 477.00 | 2 262 482.00 | 2 669 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 000.00 | 356 000.00 | | 356 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 295 725.00 | 295 725.00 | | 295 725.00 |
DH Report à nouveau | -481 288.00 | -481 805.00 | | -481 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 607.00 | 516.00 | | 27 607.00 |
DL TOTAL (I) | 207 643.00 | 180 036.00 | | 207 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 097.00 | 447 220.00 | | 426 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 791.00 | 721 842.00 | | 709 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 012.00 | 230 855.00 | | 372 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 607.00 | 232 955.00 | | 255 607.00 |
EA Autres dettes | 266 329.00 | 7 502.00 | | 266 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 838.00 | 1 665 376.00 | | 2 054 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 482.00 | 1 845 412.00 | | 2 262 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 054 838.00 | 1 665 376.00 | | 2 054 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354 274.00 | 333 850.00 | | 354 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 760 934.00 | | 4 760 934.00 | 4 760 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 760 934.00 | | 4 760 934.00 | 4 760 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 820 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 899 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 673.00 | |
GE Autres charges | | | 38 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 759 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 60 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 103.00 | 60 500.00 | | 3 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 044.00 | 14 166.00 | | 4 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 391.00 | 350.00 | | 10 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 435.00 | 14 516.00 | | 14 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 331.00 | 45 983.00 | | -11 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 954.00 | -111.00 | | 9 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 825 483.00 | 4 016 681.00 | | 4 825 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 797 875.00 | 4 016 165.00 | | 4 797 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 607.00 | 516.00 | | 27 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 777.00 | | 41 041.00 | 605 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 739.00 | 622 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 739.00 | 541 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 759.00 | | 41 041.00 | 524 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 510.00 | | | 58 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 778.00 | 83 047.00 | 14 348.00 | 338 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 507.00 | | | 22 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 270.00 | 83 047.00 | 14 348.00 | 316 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 012.00 | 372 012.00 | | 372 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 831.00 | 92 831.00 | | 92 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 082.00 | 80 082.00 | | 80 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 329.00 | 266 329.00 | | 266 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 510.00 | 58 510.00 | | 58 510.00 |
UX Autres créances clients | 411 854.00 | 411 854.00 | | 411 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 136 106.00 | 136 106.00 | | 136 106.00 |
VC Groupe et associés | 1 046 928.00 | 1 046 928.00 | | 1 046 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 274.00 | 354 274.00 | | 354 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 823.00 | 71 823.00 | | 71 823.00 |
VI Groupe et associés | 709 791.00 | 709 791.00 | | 709 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 547.00 | | | 41 547.00 |
VP Divers | 53 167.00 | 53 167.00 | | 53 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 304.00 | 93 304.00 | | 93 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 806 391.00 | 1 806 391.00 | | 1 806 391.00 |
VW T.V.A. | 72 648.00 | 72 648.00 | | 72 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 838.00 | 2 054 838.00 | | 2 054 838.00 |