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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 505 000.00 | 219 361.00 | 1 285 639.00 | 1 505 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 498.00 | 60 742.00 | 42 756.00 | 103 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 543.00 | 187 669.00 | 68 874.00 | 256 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 654.00 | 467 772.00 | 1 398 882.00 | 1 866 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 212.00 | | 288 212.00 | 288 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 697.00 | 28 027.00 | 257 671.00 | 285 697.00 |
BZ Autres créances | 405 185.00 | | 405 185.00 | 405 185.00 |
CF Disponibilités | 714 168.00 | | 714 168.00 | 714 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 192.00 | 28 027.00 | 1 673 166.00 | 1 701 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 567 845.00 | 495 798.00 | 3 072 047.00 | 3 567 845.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 872.00 | 3 968.00 | | 14 872.00 |
DG Autres réserves | 367 643.00 | 160 463.00 | | 367 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 379.00 | 218 084.00 | | 355 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 894.00 | 862 515.00 | | 1 217 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 918.00 | 58 732.00 | | 44 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 516.00 | 541.00 | | 915 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 632.00 | 89 330.00 | | 656 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 122.00 | 198 998.00 | | 218 122.00 |
EA Autres dettes | 18 965.00 | 242.00 | | 18 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 854 153.00 | 347 843.00 | | 1 854 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 047.00 | 1 210 358.00 | | 3 072 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 331.00 | 54 441.00 | | 413 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | 19 361.00 | | 200 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 331.00 | 35 080.00 | | 213 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 632.00 | 656 632.00 | | 656 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 122.00 | 218 122.00 | | 218 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934 481.00 | 934 481.00 | | 934 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
UX Autres créances clients | 285 697.00 | 285 697.00 | | 285 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 043.00 | 38 532.00 | 4 511.00 | 43 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 206.00 | | | 14 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 556.00 | | | 29 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 184.00 | 405 184.00 | | 405 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 223.00 | 698 811.00 | 412.00 | 699 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 854 153.00 | 1 849 642.00 | 4 511.00 | 1 854 153.00 |