| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 583.00 | | 104 583.00 | 104 583.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 939.00 | 19 254.00 | 685.00 | 19 939.00 |
040 Immobilisations financières | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 849.00 | 19 254.00 | 121 595.00 | 140 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 174.00 | | 9 174.00 | 9 174.00 |
072 Créances – Autres | 4 172.00 | | 4 172.00 | 4 172.00 |
084 Disponibilités | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
110 Total général Actif | 164 245.00 | 19 254.00 | 144 990.00 | 164 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 232.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 685.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 519.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 849.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 868.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 970.00 | 253 470.00 | | 273 970.00 |
230 Autres produits | 301.00 | 581.00 | | 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 271.00 | 254 052.00 | | 274 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 894.00 | 55 716.00 | | 64 894.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 100.00 | -20.00 | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 57 037.00 | 51 354.00 | | 57 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 271.00 | | | 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 642.00 | 6 795.00 | | 7 642.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 310.00 | 91 819.00 | | 92 310.00 |
252 Charges sociales | 30 412.00 | 34 503.00 | | 30 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 944.00 | 7 807.00 | | 4 944.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 97.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 341.00 | 248 071.00 | | 257 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 930.00 | 5 981.00 | | 16 930.00 |
294 Charges financières | 2 081.00 | 2 726.00 | | 2 081.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 275.00 | | 1 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 140.00 | 2 979.00 | | 13 140.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 849.00 | | | 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 849.00 | | | 849.00 |