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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 2 083.00 | 2 916.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 660.00 | 11 606.00 | 10 053.00 | 21 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312 791.00 | 13 689.00 | 2 299 102.00 | 2 312 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
BZ Autres créances | 302 498.00 | | 302 498.00 | 302 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
CF Disponibilités | 700 772.00 | | 700 772.00 | 700 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 301.00 | | 1 164 301.00 | 1 164 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 093.00 | 13 689.00 | 3 463 403.00 | 3 477 093.00 |
CU Autres participations | 2 280 243.00 | | 2 280 243.00 | 2 280 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 514 240.00 | 547 395.00 | | 514 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 276.00 | -33 155.00 | | -44 276.00 |
DK Provisions réglementées | 111 283.00 | 111 283.00 | | 111 283.00 |
DL TOTAL (I) | 625 247.00 | 669 524.00 | | 625 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 224.00 | | | 295 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 133 913.00 | 2 383 165.00 | | 2 133 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 997.00 | 200 379.00 | | 255 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 076.00 | 104 507.00 | | 100 076.00 |
EA Autres dettes | 52 945.00 | 5 000.00 | | 52 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 838 155.00 | 2 693 052.00 | | 2 838 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 403.00 | 3 362 576.00 | | 3 463 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 602 015.00 | 2 693 052.00 | | 2 602 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 133 913.00 | | | 2 133 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 916.00 | | 453 916.00 | 453 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 916.00 | | 453 916.00 | 453 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 764.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 939.00 | | | -9 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 961.00 | | | -6 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 295.00 | 391 899.00 | | 462 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 571.00 | 425 054.00 | | 506 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 276.00 | -33 155.00 | | -44 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311 243.00 | | 6 908.00 | 2 311 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 280 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 359.00 | 2 312 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 359.00 | 27 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 999.00 | | 6 908.00 | 25 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280 243.00 | | | 2 280 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 213.00 | 2 764.00 | 4 288.00 | 15 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | 416.00 | | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 546.00 | 2 347.00 | 4 288.00 | 13 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 997.00 | 255 997.00 | | 255 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 022.00 | 27 022.00 | | 27 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 945.00 | 52 945.00 | | 52 945.00 |
UX Autres créances clients | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VB T. V. A. | 42 995.00 | 42 995.00 | | 42 995.00 |
VC Groupe et associés | 178 067.00 | 178 067.00 | | 178 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 224.00 | 59 083.00 | 236 140.00 | 295 224.00 |
VI Groupe et associés | 2 133 913.00 | 2 133 913.00 | | 2 133 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 278.00 | 74 278.00 | | 74 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 275.00 | 454 275.00 | | 454 275.00 |
VW T.V.A. | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 838 155.00 | 2 602 015.00 | 236 140.00 | 2 838 155.00 |