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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 395.00 | 4 804.00 | 1 591.00 | 6 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 874.00 | 2 109.00 | 765.00 | 2 874.00 |
040 Immobilisations financières | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 616.00 | 6 913.00 | 3 703.00 | 10 616.00 |
060 Stock marchandises | 21 107.00 | | 21 107.00 | 21 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 805.00 | | 25 805.00 | 25 805.00 |
072 Créances – Autres | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
084 Disponibilités | 79 484.00 | | 79 484.00 | 79 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 145.00 | | 145 145.00 | 145 145.00 |
110 Total général Actif | 155 760.00 | 6 913.00 | 148 847.00 | 155 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 69 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 672.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 49 768.00 | | | 49 768.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 237 452.00 | 273 625.00 | | 237 452.00 |
230 Autres produits | 4 798.00 | 1 061.00 | | 4 798.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 249.00 | 274 687.00 | | 242 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 489.00 | 143 565.00 | | 123 489.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 533.00 | -12 682.00 | | 2 533.00 |
242 Autres charges externes. | 73 029.00 | 80 279.00 | | 73 029.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 272.00 | 1 270.00 | | 1 272.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 071.00 | 7 727.00 | | 27 071.00 |
252 Charges sociales | 8 210.00 | 3 045.00 | | 8 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 140.00 | 1 231.00 | | 1 140.00 |
262 Autres charges | 7 334.00 | 1 056.00 | | 7 334.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 078.00 | 225 492.00 | | 244 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 829.00 | 49 195.00 | | -1 829.00 |
280 Produits financiers | | 92.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | 625.00 | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 845.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 833.00 | 39 817.00 | | -1 833.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 672.00 | | | 672.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 672.00 | | | 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 425.00 | | | 38 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 767.00 | | | 32 767.00 |