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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 101.00 | 37 166.00 | 19 934.00 | 57 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 533.00 | 38 115.00 | 32 417.00 | 70 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 035.00 | | 153 035.00 | 153 035.00 |
BZ Autres créances | 233 503.00 | | 233 503.00 | 233 503.00 |
CF Disponibilités | 43 136.00 | | 43 136.00 | 43 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 243.00 | | 433 243.00 | 433 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 776.00 | 38 115.00 | 465 661.00 | 503 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
DH Report à nouveau | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 090.00 | | | -59 090.00 |
DL TOTAL (I) | -37 887.00 | | | -37 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 006.00 | | | 32 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 081.00 | | | 195 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 091.00 | | | 273 091.00 |
EA Autres dettes | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 548.00 | | | 503 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 661.00 | | | 465 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 548.00 | | | 503 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 840 944.00 | | 1 840 944.00 | 1 840 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 944.00 | | 1 840 944.00 | 1 840 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 381.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 216 496.00 | | | 216 496.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 667.00 | | | -5 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 952.00 | | | 1 842 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 042.00 | | | 1 902 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 090.00 | | | -59 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 533.00 | | | 70 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 101.00 | | | 57 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 733.00 | 10 381.00 | | 27 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 784.00 | 10 381.00 | | 26 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 081.00 | 195 081.00 | | 195 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 736.00 | 259 736.00 | | 259 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
UX Autres créances clients | 153 035.00 | 153 035.00 | | 153 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 219 866.00 | 219 866.00 | | 219 866.00 |
VI Groupe et associés | 32 006.00 | 32 006.00 | | 32 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 289.00 | 386 807.00 | 2 482.00 | 389 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 548.00 | 503 548.00 | | 503 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 321.00 | | | 60 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 529 861.00 | | | 529 861.00 |
ST Autres comptes | 65 376.00 | | | 65 376.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 272.00 | | | 15 272.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 759.00 | | | 33 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 971.00 | | | 65 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 644 270.00 | | | 644 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |