| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 148.00 | 10 802.00 | 2 345.00 | 13 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 237.00 | 11 365.00 | 1 872.00 | 13 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 243.00 | 30 326.00 | 31 917.00 | 62 243.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 953.00 | | 169 953.00 | 169 953.00 |
BZ Autres créances | 38 863.00 | | 38 863.00 | 38 863.00 |
CF Disponibilités | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 506.00 | | 233 506.00 | 233 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 748.00 | 30 326.00 | 265 422.00 | 295 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
DH Report à nouveau | 92 134.00 | 57 357.00 | | 92 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 967.00 | 34 776.00 | | 10 967.00 |
DL TOTAL (I) | 132 691.00 | 121 724.00 | | 132 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 130.00 | 5 161.00 | | 5 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154.00 | 448.00 | | 1 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 404.00 | 16 346.00 | | 5 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 345.00 | 99 404.00 | | 55 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 699.00 | 106 468.00 | | 65 699.00 |
EA Autres dettes | | 34.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 732.00 | 227 861.00 | | 132 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 422.00 | 349 585.00 | | 265 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 327.00 | 211 515.00 | | 127 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 130.00 | 5 161.00 | | 5 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 119.00 | | 629 119.00 | 629 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 119.00 | | 629 119.00 | 629 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 321.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 931.00 | 9 776.00 | | 18 931.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 027.00 | 27 893.00 | | 23 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525.00 | 6 630.00 | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | 6 630.00 | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 525.00 | -6 630.00 | | -1 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 205.00 | 7 524.00 | | 2 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 089.00 | 806 282.00 | | 648 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 122.00 | 771 505.00 | | 637 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 967.00 | 34 776.00 | | 10 967.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 704.00 | 6 641.00 | | 3 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 042.00 | | 1 200.00 | 61 042.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 362.00 | | | 25 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 184.00 | | 1 200.00 | 25 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 004.00 | 3 321.00 | | 27 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 846.00 | 3 321.00 | | 18 846.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 345.00 | 55 345.00 | | 55 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 147 131.00 | 147 131.00 | | 147 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 822.00 | 22 822.00 | | 22 822.00 |
VB T. V. A. | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VI Groupe et associés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 390.00 | 13 390.00 | | 13 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 905.00 | 224 905.00 | | 224 905.00 |
VW T.V.A. | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 327.00 | 127 327.00 | | 127 327.00 |