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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 829.00 | | 86 829.00 | 86 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 074.00 | 35 473.00 | 3 601.00 | 39 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 687.00 | 37 122.00 | 12 565.00 | 49 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 197.00 | 72 596.00 | 134 601.00 | 207 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 023.00 | | 48 023.00 | 48 023.00 |
BZ Autres créances | 31 169.00 | | 31 169.00 | 31 169.00 |
CF Disponibilités | 50 649.00 | | 50 649.00 | 50 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 905.00 | | 4 905.00 | 4 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 798.00 | | 165 798.00 | 165 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 995.00 | 72 596.00 | 300 400.00 | 372 995.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 26 795.00 | | 26 795.00 | 26 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 431.00 | 153 395.00 | | 188 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 008.00 | 35 036.00 | | 7 008.00 |
DL TOTAL (I) | 206 439.00 | 199 431.00 | | 206 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 311.00 | 74 473.00 | | 30 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 965.00 | 11 892.00 | | 32 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 184.00 | 29 581.00 | | 29 184.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 460.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 93 960.00 | 120 343.00 | | 93 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 400.00 | 319 774.00 | | 300 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 637 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 637 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 679.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 206.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 180.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 090.00 | -180.00 | | 12 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 4 940.00 | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 662.00 | 699 335.00 | | 655 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 654.00 | 664 298.00 | | 648 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 008.00 | 35 036.00 | | 7 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 342.00 | 8 206.00 | 952.00 | 65 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 342.00 | 8 206.00 | 952.00 | 65 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 965.00 | 32 965.00 | | 32 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 811.00 | 31 811.00 | | 31 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 184.00 | 29 184.00 | | 29 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 358.00 | 84 098.00 | 8 260.00 | 92 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 960.00 | 93 960.00 | | 93 960.00 |