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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
AH Fonds commercial | 1 798 000.00 | 150 000.00 | 1 648 000.00 | 1 798 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 773.00 | 19 352.00 | 13 421.00 | 32 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 409.00 | 175 058.00 | 1 725 351.00 | 1 900 409.00 |
BT Marchandises | 101 754.00 | | 101 754.00 | 101 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BZ Autres créances | 43 678.00 | | 43 678.00 | 43 678.00 |
CF Disponibilités | 203 411.00 | | 203 411.00 | 203 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 987.00 | | 355 987.00 | 355 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 396.00 | 175 058.00 | 2 081 338.00 | 2 256 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
CU Autres participations | 39 720.00 | | 39 720.00 | 39 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
DG Autres réserves | 1 624 422.00 | 1 473 876.00 | | 1 624 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 952.00 | 155 547.00 | | 185 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 078.00 | 1 641 126.00 | | 1 822 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105 213.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 949.00 | 9 031.00 | | 8 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 148.00 | 57 512.00 | | 82 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 713.00 | 61 211.00 | | 55 713.00 |
EA Autres dettes | 112 449.00 | 110 244.00 | | 112 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 260.00 | 343 211.00 | | 259 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 338.00 | 1 984 337.00 | | 2 081 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 260.00 | 343 211.00 | | 259 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 544 757.00 | | 1 544 757.00 | 1 544 757.00 |
FG Production vendue services | 35 324.00 | | 35 324.00 | 35 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 081.00 | | 1 580 081.00 | 1 580 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 003 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 652.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 50 117.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051.00 | 1 200.00 | | 1 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051.00 | 1 200.00 | | 1 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 051.00 | -1 200.00 | | -1 051.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 080.00 | 53 608.00 | | 61 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 380.00 | 1 572 190.00 | | 1 646 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 460 428.00 | 1 416 644.00 | | 1 460 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 952.00 | 155 547.00 | | 185 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 897 106.00 | | 4 278.00 | 1 897 106.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 801 445.00 | | | 1 801 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 730.00 | | 4 278.00 | 31 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 930.00 | | | 63 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 380.00 | 1 652.00 | 974.00 | 24 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 935.00 | 1 652.00 | 974.00 | 20 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 148.00 | 82 148.00 | | 82 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 449.00 | 112 449.00 | | 112 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
UX Autres créances clients | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VI Groupe et associés | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 196.00 | | | 105 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 812.00 | 42 812.00 | | 42 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 031.00 | 75 031.00 | | 75 031.00 |
VW T.V.A. | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 260.00 | 259 260.00 | | 259 260.00 |