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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 126 880.00 | | 126 880.00 | 126 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 222.00 | 41 568.00 | 11 654.00 | 53 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 102.00 | 41 568.00 | 138 534.00 | 180 102.00 |
060 Stock marchandises | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
072 Créances – Autres | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
084 Disponibilités | 115 397.00 | | 115 397.00 | 115 397.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 865.00 | | 136 865.00 | 136 865.00 |
110 Total général Actif | 316 968.00 | 41 568.00 | 275 400.00 | 316 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 217 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 335.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 708.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 522.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 400.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 323.00 | 161 975.00 | | 219 323.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 402.00 | 39 133.00 | | 31 402.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 650.00 | 2 808.00 | | 4 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 375.00 | 203 916.00 | | 258 375.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 874.00 | 64 151.00 | | 85 874.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 874.00 | -2 659.00 | | 874.00 |
242 Autres charges externes. | 60 551.00 | 53 984.00 | | 60 551.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 183.00 | 3 797.00 | | 4 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 539.00 | 46 030.00 | | 67 539.00 |
252 Charges sociales | 8 299.00 | 25 935.00 | | 8 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 612.00 | 4 745.00 | | 4 612.00 |
262 Autres charges | 697.00 | 999.00 | | 697.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 628.00 | 196 981.00 | | 232 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 747.00 | 6 935.00 | | 25 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 279.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 412.00 | 391.00 | | 3 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 335.00 | 6 264.00 | | 22 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 179 452.00 | | | 179 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 848.00 | | | 28 848.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 728.00 | | | 17 728.00 |