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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 163.00 | 5 877.00 | 286.00 | 6 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 834.00 | 25 265.00 | 16 569.00 | 41 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 772.00 | 36 917.00 | 18 855.00 | 55 772.00 |
BT Marchandises | 127 190.00 | | 127 190.00 | 127 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 526.00 | | 84 526.00 | 84 526.00 |
BZ Autres créances | 97 986.00 | | 97 986.00 | 97 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 334.00 | | 200 334.00 | 200 334.00 |
CF Disponibilités | 198 737.00 | | 198 737.00 | 198 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 685.00 | | 709 685.00 | 709 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 457.00 | 36 917.00 | 728 540.00 | 765 457.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 311 425.00 | 283 266.00 | | 311 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 554.00 | 28 159.00 | | 3 554.00 |
DL TOTAL (I) | 319 929.00 | 316 375.00 | | 319 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 535.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 931.00 | 269 713.00 | | 267 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 104.00 | 33 459.00 | | 78 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 329.00 | 100 164.00 | | 62 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 611.00 | 403 870.00 | | 408 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 540.00 | 720 245.00 | | 728 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 611.00 | | | 408 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 652.00 | | 4 120.00 | 51 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 877.00 | | 4 120.00 | 43 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 800.00 | 7 116.00 | | 29 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 025.00 | 7 116.00 | | 24 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 104.00 | 78 104.00 | | 78 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 597.00 | 25 597.00 | | 25 597.00 |
UX Autres créances clients | 84 526.00 | 84 526.00 | | 84 526.00 |
VB T. V. A. | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
VC Groupe et associés | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 267 931.00 | 267 931.00 | | 267 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 931.00 | | | 267 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 424.00 | 183 424.00 | | 183 424.00 |
VW T.V.A. | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 611.00 | 408 611.00 | | 408 611.00 |