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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AN Terrains | 133 498.00 | | 133 496.00 | 133 498.00 |
AP Constructions | 6 654.00 | 5 970.00 | 684.00 | 6 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 3 600.00 | 2 400.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 358.00 | 5 646.00 | 712.00 | 6 358.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 539 528.00 | 7 827 877.00 | 7 711 651.00 | 15 539 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 918 409.00 | 7 943 896.00 | 7 974 513.00 | 15 918 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 493.00 | | 132 493.00 | 132 493.00 |
BZ Autres créances | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | 129 140.00 | 1 870 860.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 145 541.00 | | 1 145 541.00 | 1 145 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 299 588.00 | 129 140.00 | 3 170 448.00 | 3 299 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 217 997.00 | 8 073 036.00 | 11 144 961.00 | 19 217 997.00 |
CU Autres participations | 214 205.00 | 100 638.00 | 113 567.00 | 214 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 173 300.00 | | | 9 173 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 084.00 | | | 244 084.00 |
DG Autres réserves | 1 755 895.00 | | | 1 755 895.00 |
DH Report à nouveau | -2 209 055.00 | | | -2 209 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 247.00 | | | -484 247.00 |
DK Provisions réglementées | 69 539.00 | | | 69 539.00 |
DL TOTAL (I) | 8 549 515.00 | | | 8 549 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 543.00 | | | 52 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317 436.00 | | | 1 317 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182.00 | | | 182.00 |
EA Autres dettes | 1 196 720.00 | | | 1 196 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 595 445.00 | | | 2 595 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 144 961.00 | | | 11 144 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 471 319.00 | | | 1 471 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 929.00 | | 31 929.00 | 31 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 929.00 | | 31 929.00 | 31 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 140 804.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 274 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 773 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 003.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 735.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -384 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -632 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 584.00 | | | 183 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 584.00 | | | 183 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 914.00 | | | 34 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 031.00 | | | 35 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 553.00 | | | 148 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 412.00 | | | 682 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 659.00 | | | 1 166 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484 247.00 | | | -484 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 865.00 | 19 766.00 | 52 250.00 | 47 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165.00 | | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 700.00 | 19 766.00 | 52 250.00 | 47 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 539.00 | | | 69 539.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 140 804.00 | 129 140.00 | 140 804.00 | 140 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 804.00 | 129 140.00 | 140 804.00 | 140 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 343.00 | 129 140.00 | 140 804.00 | 210 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 317 436.00 | 217 436.00 | 1 100 000.00 | 1 317 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196 720.00 | 1 196 720.00 | | 1 196 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 539 528.00 | | 15 539 528.00 | 15 539 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 543.00 | 28 417.00 | 24 126.00 | 52 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 653.00 | 153 653.00 | | 153 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 693 182.00 | 153 653.00 | 15 539 528.00 | 15 693 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 595 445.00 | 1 471 319.00 | 1 124 126.00 | 2 595 445.00 |