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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 172.00 | 59 577.00 | 285 595.00 | 345 172.00 |
AX Avances et acomptes | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 362.00 | 77 035.00 | 801 327.00 | 878 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 897 019.00 | | 2 897 019.00 | 2 897 019.00 |
BZ Autres créances | 323 803.00 | | 323 803.00 | 323 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 1 711 308.00 | | 1 711 308.00 | 1 711 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 951 432.00 | | 4 951 432.00 | 4 951 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 829 794.00 | 77 035.00 | 5 752 759.00 | 5 829 794.00 |
CU Autres participations | 450 200.00 | | 450 200.00 | 450 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 296 861.00 | 296 861.00 | | 296 861.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
DH Report à nouveau | 828.00 | 298.00 | | 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 189.00 | 672 531.00 | | 512 189.00 |
DL TOTAL (I) | 839 564.00 | 999 375.00 | | 839 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 807.00 | 755 467.00 | | 714 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 678 911.00 | 2 751 221.00 | | 3 678 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 290.00 | 274 699.00 | | 221 290.00 |
EA Autres dettes | 43 261.00 | 159 507.00 | | 43 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 926.00 | 117 890.00 | | 254 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 913 195.00 | 4 058 783.00 | | 4 913 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 752 759.00 | 5 058 158.00 | | 5 752 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 326 832.00 | | 3 326 832.00 | 3 326 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 326 832.00 | | 3 326 832.00 | 3 326 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 477 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 284 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 158.00 | |
GE Autres charges | | | 87 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 780 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 774.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 355 897.00 | 233 100.00 | | 355 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 897.00 | 233 100.00 | | 355 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 386.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 350 231.00 | 225 213.00 | | 350 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350 231.00 | 225 599.00 | | 350 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 667.00 | 7 501.00 | | 5 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 089.00 | 253 822.00 | | 185 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 834 282.00 | 5 171 390.00 | | 3 834 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 322 093.00 | 4 498 860.00 | | 3 322 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 189.00 | 672 531.00 | | 512 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 967.00 | | 812 303.00 | 465 967.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 000.00 | 500 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 908.00 | 878 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366 908.00 | 360 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 279.00 | | 362 303.00 | 365 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 230.00 | | 450 000.00 | 83 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 555.00 | 52 158.00 | 19 677.00 | 44 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 097.00 | 52 158.00 | 19 677.00 | 27 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 678 911.00 | 3 678 911.00 | | 3 678 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 615.00 | 34 615.00 | | 34 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 833.00 | 136 833.00 | | 136 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 261.00 | 43 261.00 | | 43 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 926.00 | 254 926.00 | | 254 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 897 019.00 | 2 897 019.00 | | 2 897 019.00 |
VB T. V. A. | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VC Groupe et associés | 229 834.00 | 229 834.00 | | 229 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 177.00 | 329 650.00 | 382 527.00 | 712 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 747.00 | | | 69 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 584.00 | | | 109 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 119.00 | 90 119.00 | | 90 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 234 764.00 | 3 234 734.00 | 30.00 | 3 234 764.00 |
VW T.V.A. | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 913 195.00 | 4 530 668.00 | 382 527.00 | 4 913 195.00 |