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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 390.00 | 1 625.00 | 765.00 | 2 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 851 492.00 | | 851 492.00 | 851 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 853 882.00 | 1 625.00 | 852 257.00 | 853 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 150 859.00 | | 150 859.00 | 150 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 554 814.00 | | 554 814.00 | 554 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 771 673.00 | | 771 673.00 | 771 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 555.00 | 1 625.00 | 1 623 931.00 | 1 625 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 302 500.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 250.00 | 30 250.00 | | 30 250.00 |
DG Autres réserves | 810 249.00 | 803 322.00 | | 810 249.00 |
DH Report à nouveau | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 650.00 | 254 430.00 | | 185 650.00 |
DK Provisions réglementées | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 199.00 | 1 416 552.00 | | 1 552 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254.00 | 338.00 | | 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 303.00 | 40 750.00 | | 35 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253.00 | 3 670.00 | | 1 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 923.00 | 35 021.00 | | 34 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 732.00 | 79 778.00 | | 71 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 623 931.00 | 1 496 330.00 | | 1 623 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 291 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 291 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 550.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 117.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 117.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 433.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 5 095.00 | | 1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 378.00 | 545 528.00 | | 480 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 728.00 | 291 098.00 | | 294 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 650.00 | 254 430.00 | | 185 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 421.00 | | | 856 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 915.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 915.00 | 851 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 539.00 | 853 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 2 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853 407.00 | | | 853 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917.00 | 332.00 | 624.00 | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917.00 | 332.00 | 624.00 | 1 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 303.00 | 35 303.00 | | 35 303.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VP Divers | 150 859.00 | 150 859.00 | | 150 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 923.00 | 34 923.00 | | 34 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 859.00 | 216 859.00 | | 216 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 732.00 | 71 732.00 | | 71 732.00 |