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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 067 386.00 | 769 659.00 | 1 297 727.00 | 2 067 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 984 828.00 | 5 063 300.00 | 8 921 528.00 | 13 984 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 052 214.00 | 5 832 959.00 | 10 219 255.00 | 16 052 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 934.00 | | 413 934.00 | 413 934.00 |
BZ Autres créances | 174 798.00 | | 174 798.00 | 174 798.00 |
CF Disponibilités | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 260.00 | | 58 260.00 | 58 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 384.00 | | 660 384.00 | 660 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 712 599.00 | 5 832 959.00 | 10 879 640.00 | 16 712 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 770 600.00 | 1 770 600.00 | | 1 770 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13 905.00 | 4 987.00 | | 13 905.00 |
DH Report à nouveau | 169 438.00 | -768 346.00 | | 169 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 042.00 | 946 702.00 | | 356 042.00 |
DK Provisions réglementées | 2 889 972.00 | 2 842 001.00 | | 2 889 972.00 |
DL TOTAL (I) | 5 199 957.00 | 4 795 944.00 | | 5 199 957.00 |
DQ Provisions pour charges | 370 282.00 | 335 220.00 | | 370 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 370 282.00 | 335 220.00 | | 370 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 853 344.00 | 6 272 108.00 | | 4 853 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 425.00 | 198 753.00 | | 420 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 631.00 | 118 352.00 | | 35 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 309 401.00 | 6 589 213.00 | | 5 309 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 879 640.00 | 11 720 377.00 | | 10 879 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 872 038.00 | 5 154 558.00 | | 3 872 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 405 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 405 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 405 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 779 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 528 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 971.00 | 131 118.00 | | 47 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 971.00 | 131 118.00 | | 47 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 971.00 | -131 118.00 | | -47 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 369.00 | 99 931.00 | | 128 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 405 632.00 | 2 967 140.00 | | 2 405 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 590.00 | 2 020 439.00 | | 2 049 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 042.00 | 946 702.00 | | 356 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 052 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 052 214.00 | | | 16 052 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 053 259.00 | 779 701.00 | 5 832 959.00 | 5 053 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 053 259.00 | 779 701.00 | 5 832 959.00 | 5 053 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 842 001.00 | 47 971.00 | | 2 842 001.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 220.00 | 35 062.00 | | 335 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 177 221.00 | 83 033.00 | | 3 177 221.00 |
UG ‐ Financières | | 35 062.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 853 344.00 | 981 306.00 | 3 288 312.00 | 4 853 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 425.00 | 420 425.00 | | 420 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 631.00 | 35 631.00 | | 35 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 413 934.00 | 413 934.00 | | 413 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 247 745.00 | | | 1 247 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 798.00 | 174 798.00 | | 174 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 260.00 | 58 260.00 | | 58 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 992.00 | 646 992.00 | | 646 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 309 401.00 | 1 437 363.00 | 3 288 312.00 | 5 309 401.00 |