| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 002.00 | 63 336.00 | 8 666.00 | 72 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 382.00 | 122 246.00 | 12 136.00 | 134 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 412.00 | 185 582.00 | 35 829.00 | 221 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 011.00 | 15 971.00 | 431 040.00 | 447 011.00 |
BZ Autres créances | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
CF Disponibilités | 266 435.00 | | 266 435.00 | 266 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 126.00 | 15 971.00 | 730 155.00 | 746 126.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 539.00 | 201 553.00 | 765 985.00 | 967 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 310 638.00 | 324 010.00 | | 310 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 349.00 | 36 628.00 | | 86 349.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 675.00 | 9 104.00 | | 3 675.00 |
DL TOTAL (I) | 444 664.00 | 413 742.00 | | 444 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 040.00 | 26 004.00 | | 37 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 169.00 | 169.00 | | 20 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 952.00 | 89 806.00 | | 153 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 131.00 | 53 163.00 | | 110 131.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 320.00 | 169 143.00 | | 321 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 985.00 | 582 886.00 | | 765 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 069.00 | 167 092.00 | | 303 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 784.00 | | 4 627.00 | 216 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 397.00 | | 3 987.00 | 202 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 386.00 | | 640.00 | 4 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 866.00 | 47 716.00 | 185 582.00 | 137 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 866.00 | 47 716.00 | 185 582.00 | 137 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 952.00 | 153 952.00 | | 153 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
UX Autres créances clients | 447 011.00 | 447 011.00 | | 447 011.00 |
VB T. V. A. | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 040.00 | 18 789.00 | 18 251.00 | 37 040.00 |
VI Groupe et associés | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 969.00 | | | 38 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 450.00 | 479 691.00 | 4 758.00 | 484 450.00 |
VW T.V.A. | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 320.00 | 303 069.00 | 18 251.00 | 321 320.00 |