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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 321.00 | 65 500.00 | 30 822.00 | 96 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 614.00 | 161 839.00 | 191 775.00 | 353 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 819.00 | 227 338.00 | 459 480.00 | 686 819.00 |
BT Marchandises | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
BZ Autres créances | 108 678.00 | | 108 678.00 | 108 678.00 |
CF Disponibilités | 101 278.00 | | 101 278.00 | 101 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 102.00 | | 229 102.00 | 229 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 921.00 | 227 338.00 | 688 582.00 | 915 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 551.00 | | | 142 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 769.00 | | | 52 769.00 |
DL TOTAL (I) | 206 320.00 | | | 206 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 329.00 | | | 130 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 554.00 | | | 56 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 015.00 | | | 166 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 565.00 | | | 128 565.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 262.00 | | | 482 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 582.00 | | | 688 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 934.00 | | | 351 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 863 752.00 | | 863 752.00 | 863 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 752.00 | | 863 752.00 | 863 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 450.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 627.00 | | | -2 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 665.00 | | | 870 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 896.00 | | | 817 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 769.00 | | | 52 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 506.00 | | 30 313.00 | 656 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 686 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 622.00 | | 30 313.00 | 419 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 888.00 | 54 450.00 | | 172 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 888.00 | 54 450.00 | | 172 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 015.00 | 166 015.00 | | 166 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 081.00 | 36 081.00 | | 36 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 800.00 | 75 800.00 | | 75 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VB T. V. A. | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 329.00 | | 130 329.00 | 130 329.00 |
VI Groupe et associés | 56 554.00 | 56 554.00 | | 56 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 098.00 | | | 90 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 561.00 | 108 678.00 | 9 883.00 | 118 561.00 |
VW T.V.A. | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 262.00 | 351 934.00 | 130 329.00 | 482 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 609.00 | | | 31 609.00 |
ST Autres comptes | 105 735.00 | | | 105 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 285.00 | | | 106 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 571.00 | | | 61 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 376.00 | | | 158 376.00 |