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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 426 216.00 | 351 931.00 | 74 285.00 | 426 216.00 |
040 Immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 476 790.00 | 351 931.00 | 124 860.00 | 476 790.00 |
060 Stock marchandises | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
072 Créances – Autres | 40 971.00 | | 40 971.00 | 40 971.00 |
084 Disponibilités | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 920.00 | | 47 920.00 | 47 920.00 |
110 Total général Actif | 524 711.00 | 351 931.00 | 172 780.00 | 524 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 230.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 276.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 507.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 574.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 758.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 25 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 493.00 | 206 102.00 | | 188 493.00 |
230 Autres produits | 11 157.00 | 6 832.00 | | 11 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 650.00 | 212 935.00 | | 199 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 004.00 | 13 207.00 | | 14 004.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -54.00 | -106.00 | | -54.00 |
242 Autres charges externes. | 92 568.00 | 97 722.00 | | 92 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 036.00 | | | -3 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -11.00 | 7 343.00 | | -11.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 864.00 | 40 385.00 | | 38 864.00 |
252 Charges sociales | 7 512.00 | 6 472.00 | | 7 512.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 065.00 | 27 259.00 | | 27 065.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 53.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 955.00 | 192 335.00 | | 179 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 695.00 | 20 600.00 | | 19 695.00 |
290 Produits exceptionnels | 362.00 | | | 362.00 |
294 Charges financières | 2 425.00 | 3 565.00 | | 2 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 473.00 | 787.00 | | 473.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -117.00 | | | -117.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 276.00 | 16 248.00 | | 17 276.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 265.00 | | | 21 265.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 242.00 | | | 242.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 455 283.00 | | | 455 283.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |