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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 729.00 | 1 405.00 | 1 324.00 | 2 729.00 |
AN Terrains | 4 733.00 | 1 854.00 | 2 880.00 | 4 733.00 |
AP Constructions | 11 901.00 | 1 645.00 | 10 256.00 | 11 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 224.00 | 22 571.00 | 13 652.00 | 36 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 225.00 | 27 475.00 | 30 750.00 | 58 225.00 |
BN En cours de production de biens | 60 796.00 | | 60 796.00 | 60 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 269.00 | | 143 269.00 | 143 269.00 |
BZ Autres créances | 27 671.00 | | 27 671.00 | 27 671.00 |
CF Disponibilités | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 030.00 | | 246 030.00 | 246 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 255.00 | 27 475.00 | 276 780.00 | 304 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 384.00 | 52 336.00 | | 46 384.00 |
DG Autres réserves | 11 489.00 | 6 382.00 | | 11 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 30 246.00 | | |
DL TOTAL (I) | 57 873.00 | 88 963.00 | | 57 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 535.00 | 21 057.00 | | 48 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 551.00 | 27 623.00 | | 15 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 178.00 | 203 891.00 | | 101 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 388.00 | 51 297.00 | | 36 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 789.00 | | |
EA Autres dettes | 15 508.00 | 19 260.00 | | 15 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 748.00 | 73 097.00 | | 1 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 908.00 | 398 014.00 | | 218 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 780.00 | 486 977.00 | | 276 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 968.00 | 382 983.00 | | 186 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 830.00 | | 5 008.00 | 59 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 613.00 | 58 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 800.00 | 2 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 813.00 | 54 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 786.00 | | 5 008.00 | 52 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 071.00 | 6 017.00 | 6 613.00 | 28 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 295.00 | 910.00 | 3 800.00 | 4 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 776.00 | 5 107.00 | 2 813.00 | 23 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 178.00 | 101 178.00 | | 101 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 388.00 | 36 388.00 | | 36 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 059.00 | 31 059.00 | | 31 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 143 269.00 | 143 269.00 | | 143 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 314.00 | 16 375.00 | 29 476.00 | 48 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 804.00 | 174 304.00 | 500.00 | 174 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 908.00 | 186 968.00 | 29 476.00 | 218 908.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |