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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 455.00 | 23 909.00 | 546.00 | 24 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 193.00 | 37 976.00 | 27 217.00 | 65 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 261.00 | | 29 261.00 | 29 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 910.00 | 61 885.00 | 57 025.00 | 118 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 062.00 | 41 520.00 | 997 542.00 | 1 039 062.00 |
BZ Autres créances | 121 921.00 | | 121 921.00 | 121 921.00 |
CF Disponibilités | 224 252.00 | | 224 252.00 | 224 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 801.00 | | 8 801.00 | 8 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 898.00 | 41 520.00 | 1 353 378.00 | 1 394 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 808.00 | 103 405.00 | 1 410 403.00 | 1 513 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
DG Autres réserves | 71 608.00 | 42 612.00 | | 71 608.00 |
DH Report à nouveau | | -12 563.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 908.00 | 41 559.00 | | 73 908.00 |
DL TOTAL (I) | 180 166.00 | 106 258.00 | | 180 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 639.00 | 995 265.00 | | 857 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 243.00 | 229 118.00 | | 372 243.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | | | 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 989.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 230 237.00 | 1 225 372.00 | | 1 230 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 403.00 | 1 331 630.00 | | 1 410 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 237.00 | 1 225 372.00 | | 1 230 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 661.00 | | 12 857.00 | 107 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 608.00 | 118 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 608.00 | 65 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 455.00 | | | 24 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 985.00 | | 9 817.00 | 56 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 221.00 | | 3 040.00 | 26 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 130.00 | 11 152.00 | 1 397.00 | 52 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 468.00 | 1 441.00 | | 22 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 663.00 | 9 711.00 | 1 397.00 | 29 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 639.00 | 857 639.00 | | 857 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 243.00 | 372 243.00 | | 372 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 261.00 | | 29 261.00 | 29 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 039 062.00 | 1 039 062.00 | | 1 039 062.00 |
VP Divers | 121 921.00 | 121 921.00 | | 121 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 045.00 | 1 169 784.00 | 29 261.00 | 1 199 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 237.00 | 1 230 237.00 | | 1 230 237.00 |