| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 487.00 | 6 628.00 | 2 859.00 | 9 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 2 715.00 | 1 285.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 708.00 | 9 563.00 | 4 145.00 | 13 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 057.00 | | 41 057.00 | 41 057.00 |
BZ Autres créances | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CF Disponibilités | 25 094.00 | | 25 094.00 | 25 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 316.00 | | 80 316.00 | 80 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 024.00 | 9 563.00 | 84 461.00 | 94 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 44 565.00 | 50 624.00 | | 44 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 928.00 | -6 059.00 | | -16 928.00 |
DL TOTAL (I) | 30 937.00 | 47 865.00 | | 30 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 2 519.00 | | 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 077.00 | | | 12 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 817.00 | 4 598.00 | | 11 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 530.00 | 13 494.00 | | 15 530.00 |
EA Autres dettes | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 523.00 | 20 611.00 | | 53 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 461.00 | 68 476.00 | | 84 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 578.00 | | 86 578.00 | 86 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 578.00 | | 86 578.00 | 86 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 431.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 90.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 90.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -90.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 586.00 | 106 403.00 | | 86 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 513.00 | 112 462.00 | | 103 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 928.00 | -6 059.00 | | -16 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 487.00 | | | 13 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 132.00 | 2 431.00 | | 7 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 911.00 | 2 431.00 | | 6 911.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
UX Autres créances clients | 41 057.00 | | | 41 057.00 |
VB T. V. A. | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
VW T.V.A. | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 447.00 | 41 447.00 | | 41 447.00 |