| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 611.00 | 40 450.00 | 161.00 | 40 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 426.00 | 40 533.00 | 2 892.00 | 43 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 036.00 | 80 983.00 | 3 053.00 | 84 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | 36 065.00 | | 36 065.00 | 36 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 555.00 | 106.00 | 1 661.00 |
BZ Autres créances | 22 536.00 | | 22 536.00 | 22 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 970.00 | 1 555.00 | 59 414.00 | 60 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 006.00 | 82 539.00 | 62 467.00 | 145 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 828.00 | 4 483.00 | | 1 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 067.00 | -2 655.00 | | -20 067.00 |
DL TOTAL (I) | -17 139.00 | 2 928.00 | | -17 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 856.00 | 48 470.00 | | 39 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 379.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 856.00 | 22 456.00 | | 14 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 228.00 | 21 823.00 | | 24 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667.00 | | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 606.00 | 93 128.00 | | 79 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 467.00 | 96 056.00 | | 62 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 290.00 | | 325 290.00 | 325 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 290.00 | | 325 290.00 | 325 290.00 |
FM Production stockée | | | 21 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 319.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 233.00 | | | -7 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 333.00 | | | -4 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 420.00 | 321 436.00 | | 347 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 487.00 | 324 091.00 | | 367 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 067.00 | -2 655.00 | | -20 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 025.00 | 8 036.00 | | 10 025.00 |