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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AP Constructions | 199 790.00 | 73 158.00 | 126 632.00 | 199 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 315.00 | 104 211.00 | 90 104.00 | 194 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 030.00 | 33 384.00 | 56 645.00 | 90 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 634.00 | 212 853.00 | 451 781.00 | 664 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 903.00 | | 28 903.00 | 28 903.00 |
BZ Autres créances | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
CF Disponibilités | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 377.00 | | 100 377.00 | 100 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 011.00 | 212 853.00 | 552 158.00 | 765 011.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51 400.00 | | 51 400.00 | 51 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 227 756.00 | 34 140.00 | | 227 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 432.00 | 193 616.00 | | -55 432.00 |
DL TOTAL (I) | 282 323.00 | 337 756.00 | | 282 323.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 166 872.00 | 227 401.00 | | 166 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 491.00 | 6 732.00 | | 52 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 125.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 695.00 | 21 589.00 | | 23 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 317.00 | 30 519.00 | | 20 317.00 |
EA Autres dettes | 6 461.00 | 13 355.00 | | 6 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 836.00 | 389 721.00 | | 269 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 158.00 | 727 477.00 | | 552 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 574.00 | 59 926.00 | 78 646.00 | 231 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 474.00 | 59 926.00 | 78 646.00 | 229 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 363.00 | 108 712.00 | 108 243.00 | 219 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 692.00 | 72 692.00 | 10 000.00 | 82 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 835.00 | 159 184.00 | 108 243.00 | 269 835.00 |