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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 399.00 | 2 944.00 | 2 455.00 | 5 399.00 |
040 Immobilisations financières | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 523.00 | 8 445.00 | 4 078.00 | 12 523.00 |
060 Stock marchandises | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
072 Créances – Autres | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
084 Disponibilités | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 402.00 | | 10 402.00 | 10 402.00 |
110 Total général Actif | 22 925.00 | 8 445.00 | 14 480.00 | 22 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 383.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 852.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 366.00 | | | 54 366.00 |
230 Autres produits | 53.00 | | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 748.00 | | | 58 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
242 Autres charges externes. | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 862.00 | | | 24 862.00 |
252 Charges sociales | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 312.00 | | | 312.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 473.00 | | | 62 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 725.00 | | | -3 725.00 |
290 Produits exceptionnels | 130.00 | | | 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 595.00 | | | -3 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 732.00 | | | 732.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33.00 | | | 33.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 804.00 | | | 2 804.00 |