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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AN Terrains | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
AP Constructions | 276 021.00 | 49 709.00 | 226 312.00 | 276 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 684.00 | 18 554.00 | 96 130.00 | 114 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 946.00 | 29 807.00 | 126 139.00 | 155 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 336.00 | 98 070.00 | 647 266.00 | 745 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 225 304.00 | | 1 225 304.00 | 1 225 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 422.00 | | 129 422.00 | 129 422.00 |
BZ Autres créances | 976 241.00 | | 976 241.00 | 976 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 1 846 509.00 | | 1 846 509.00 | 1 846 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 258 421.00 | | 4 258 421.00 | 4 258 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 003 757.00 | 98 070.00 | 4 905 687.00 | 5 003 757.00 |
CU Autres participations | 176 050.00 | | 176 050.00 | 176 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 110.00 | 66 000.00 | | 87 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 922 760.00 | | | 922 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 2 878 415.00 | 2 875 911.00 | | 2 878 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 521.00 | 2 504.00 | | 898 521.00 |
DL TOTAL (I) | 4 793 406.00 | 2 951 015.00 | | 4 793 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 94 656.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 403.00 | 37 017.00 | | 65 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 478.00 | 2 620.00 | | 31 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 281.00 | 134 293.00 | | 112 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 905 687.00 | 3 085 308.00 | | 4 905 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 007.00 | 60 154.00 | 6 091.00 | 44 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 007.00 | 60 154.00 | 6 091.00 | 44 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 12 300.00 | 700.00 | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 403.00 | 65 403.00 | | 65 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 478.00 | 31 478.00 | | 31 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 106 608.00 | 264 301.00 | 842 307.00 | 1 106 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 106 608.00 | 264 301.00 | 842 307.00 | 1 106 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 281.00 | 111 581.00 | 700.00 | 112 281.00 |