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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 11 560.00 | 2 309.00 | 9 251.00 | 11 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 311.00 | 348 894.00 | 417 417.00 | 766 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 502.00 | 165 804.00 | 123 698.00 | 289 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 172.00 | 517 206.00 | 577 966.00 | 1 095 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 737.00 | | 124 737.00 | 124 737.00 |
BZ Autres créances | 61 910.00 | | 61 910.00 | 61 910.00 |
CF Disponibilités | 80 787.00 | | 80 787.00 | 80 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 503.00 | | 283 503.00 | 283 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 675.00 | 517 206.00 | 861 469.00 | 1 378 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 340 260.00 | 147 049.00 | | 340 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 532.00 | 193 210.00 | | 64 532.00 |
DL TOTAL (I) | 514 792.00 | 450 260.00 | | 514 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 017.00 | 314 451.00 | | 237 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 213.00 | 39 559.00 | | 21 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 800.00 | 132 812.00 | | 81 800.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 677.00 | 488 069.00 | | 346 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 469.00 | 938 329.00 | | 861 469.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 438.00 | | 119 284.00 | 976 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 1 095 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 1 067 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | 27 000.00 | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 639.00 | | 92 284.00 | 975 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 233.00 | 89 523.00 | 550.00 | 428 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | 60.00 | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 094.00 | 89 463.00 | 550.00 | 428 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 213.00 | 21 213.00 | | 21 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 124 737.00 | 124 737.00 | | 124 737.00 |
VB T. V. A. | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 483.00 | 98 154.00 | 138 329.00 | 236 483.00 |
VI Groupe et associés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 243.00 | | | 147 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 293.00 | 46 293.00 | | 46 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 536.00 | 202 536.00 | | 202 536.00 |
VW T.V.A. | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 677.00 | 208 348.00 | 138 329.00 | 346 677.00 |