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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 213.00 | 7 447.00 | 3 766.00 | 11 213.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 613.00 | 7 447.00 | 4 166.00 | 11 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
060 Stock marchandises | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
072 Créances – Autres | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
084 Disponibilités | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
110 Total général Actif | 20 862.00 | 7 447.00 | 13 415.00 | 20 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 415.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 083.00 | 1 567.00 | | 2 083.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 846.00 | 47 213.00 | | 52 846.00 |
230 Autres produits | 104.00 | 102.00 | | 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 033.00 | 48 882.00 | | 55 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 132.00 | 510.00 | | 1 132.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -165.00 | 99.00 | | -165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 804.00 | 4 750.00 | | 6 804.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -127.00 | 149.00 | | -127.00 |
242 Autres charges externes. | 15 990.00 | 16 873.00 | | 15 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 622.00 | | | 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 622.00 | 1 017.00 | | 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 500.00 | 15 200.00 | | 17 500.00 |
252 Charges sociales | 7 601.00 | 7 978.00 | | 7 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 361.00 | 1 668.00 | | 1 361.00 |
262 Autres charges | 186.00 | 209.00 | | 186.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 905.00 | 48 452.00 | | 50 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 128.00 | 430.00 | | 4 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | 2 100.00 | | 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 600.00 | 8 474.00 | | 3 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 328.00 | -5 944.00 | | 1 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 379.00 | | | 26 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 400.00 | | | 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 800.00 | | | 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -861.00 | | | -861.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 506.00 | | | 2 506.00 |