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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 487 250.00 | 487 250.00 | | 487 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 505.00 | 48 874.00 | 7 631.00 | 56 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 665.00 | 157 186.00 | 152 479.00 | 309 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 906.00 | 693 309.00 | 492 597.00 | 1 185 906.00 |
BT Marchandises | 135 014.00 | | 135 014.00 | 135 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 093 094.00 | 255 972.00 | 2 837 122.00 | 3 093 094.00 |
BZ Autres créances | 174 676.00 | | 174 676.00 | 174 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 019 514.00 | | 2 019 514.00 | 2 019 514.00 |
CF Disponibilités | 1 057 183.00 | | 1 057 183.00 | 1 057 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 495 056.00 | 255 972.00 | 6 239 084.00 | 6 495 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 680 962.00 | 949 281.00 | 6 731 680.00 | 7 680 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
CU Autres participations | 323 293.00 | | 323 293.00 | 323 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 536 965.00 | 1 297 160.00 | | 1 536 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 061.00 | 339 805.00 | | 335 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 026.00 | 1 746 965.00 | | 1 982 026.00 |
DP Provisions pour risques | 551 271.00 | 523 609.00 | | 551 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 551 271.00 | 523 609.00 | | 551 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 932.00 | 208 064.00 | | 88 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 942.00 | 327 899.00 | | 400 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 886.00 | 6 400.00 | | 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 082 649.00 | 2 509 893.00 | | 3 082 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 049.00 | 920 285.00 | | 624 049.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | 22 224.00 | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 198 383.00 | 3 994 765.00 | | 4 198 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 731 680.00 | 6 265 339.00 | | 6 731 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 198 383.00 | 3 909 970.00 | | 4 198 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 651 090.00 | -18 879.00 | 45 632 211.00 | 45 651 090.00 |
FG Production vendue services | 44 027.00 | 7 300.00 | 51 326.00 | 44 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 695 116.00 | -11 579.00 | 45 683 537.00 | 45 695 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 771 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 935 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 457.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 971.00 | |
GE Autres charges | | | 17 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 235 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 884.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 789.00 | 1 843.00 | | 21 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 789.00 | 44 343.00 | | 21 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 211.00 | 3 883.00 | | 80 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 211.00 | 3 883.00 | | 80 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 422.00 | 40 460.00 | | -58 422.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 118.00 | 142 407.00 | | 137 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 839 832.00 | 39 370 781.00 | | 45 839 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 504 771.00 | 39 030 976.00 | | 45 504 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 061.00 | 339 805.00 | | 335 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 968.00 | | 8 938.00 | 1 176 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 331 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 750.00 | | | 487 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 515.00 | | 5 654.00 | 360 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328 703.00 | | 3 284.00 | 328 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 181.00 | 63 128.00 | | 630 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487 250.00 | | | 487 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 931.00 | 63 128.00 | | 142 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 523 609.00 | 75 971.00 | 48 309.00 | 523 609.00 |
6T Sur comptes clients | 258 460.00 | 20 457.00 | 22 945.00 | 258 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 460.00 | 20 457.00 | 22 945.00 | 258 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 782 069.00 | 96 428.00 | 71 254.00 | 782 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 428.00 | 71 254.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 082 649.00 | 3 082 649.00 | | 3 082 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 062.00 | 148 062.00 | | 148 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 903.00 | 171 903.00 | | 171 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 693.00 | 3 284.00 | 5 409.00 | 8 693.00 |
UX Autres créances clients | 2 814 105.00 | 2 814 105.00 | | 2 814 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 989.00 | 278 989.00 | | 278 989.00 |
VB T. V. A. | 41 772.00 | 41 772.00 | | 41 772.00 |
VC Groupe et associés | 122 089.00 | 122 089.00 | | 122 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 923.00 | 84 923.00 | | 84 923.00 |
VI Groupe et associés | 400 942.00 | 400 942.00 | | 400 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 305.00 | | | 120 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 558.00 | 82 558.00 | | 82 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 292 037.00 | 3 286 628.00 | 5 409.00 | 3 292 037.00 |
VW T.V.A. | 221 526.00 | 221 526.00 | | 221 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 197 497.00 | 4 197 497.00 | | 4 197 497.00 |