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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 124.00 | 1 817.00 | 1 307.00 | 3 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 097.00 | 429 146.00 | 230 951.00 | 660 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 180.00 | 430 963.00 | 241 217.00 | 672 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 820.00 | | 37 820.00 | 37 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 799.00 | | 556 799.00 | 556 799.00 |
BZ Autres créances | 27 722.00 | | 27 722.00 | 27 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CF Disponibilités | 151 292.00 | | 151 292.00 | 151 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 769.00 | | 50 769.00 | 50 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 255.00 | | 840 255.00 | 840 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 436.00 | 430 963.00 | 1 081 472.00 | 1 512 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 174 644.00 | | | 174 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 606.00 | | | 93 606.00 |
DL TOTAL (I) | 289 150.00 | | | 289 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 969.00 | | | 105 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 696.00 | | | 28 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 753.00 | | | 155 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 086.00 | | | 500 086.00 |
EA Autres dettes | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 322.00 | | | 792 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 472.00 | | | 1 081 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 353.00 | | | 686 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 477 317.00 | | 2 477 317.00 | 2 477 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 477 317.00 | | 2 477 317.00 | 2 477 317.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 477 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 778.00 | |
GE Autres charges | | | 3 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 401.00 | | | 61 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 401.00 | | | 93 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 651.00 | | | 32 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 751.00 | | | 60 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 949.00 | | | 2 570 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 343.00 | | | 2 477 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 606.00 | | | 93 606.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 197 704.00 | | | 197 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 709 180.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 672 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 663 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 960.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 444 697.00 | 13 733.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 444 697.00 | 13 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 753.00 | 155 753.00 | | 155 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 243.00 | 97 243.00 | | 97 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 724.00 | 164 724.00 | | 164 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
UX Autres créances clients | 556 799.00 | | | 556 799.00 |
VB T. V. A. | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 969.00 | | 105 969.00 | 105 969.00 |
VI Groupe et associés | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 170.00 | | | 25 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 769.00 | | | 50 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 251.00 | 635 291.00 | 8 960.00 | 644 251.00 |
VW T.V.A. | 219 650.00 | 219 650.00 | | 219 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 322.00 | 686 353.00 | 105 969.00 | 792 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
ST Autres comptes | 977 259.00 | | | 977 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 518.00 | | | 232 518.00 |
YT Sous‐traitance | 73 587.00 | | | 73 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 781.00 | | | 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 686.00 | | | 35 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 290 896.00 | | | 1 290 896.00 |