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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 349 347.00 | | 349 347.00 | 349 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
BZ Autres créances | 166 863.00 | | 166 863.00 | 166 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 370 388.00 | | 370 388.00 | 370 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 251.00 | | 666 251.00 | 666 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 598.00 | | 1 015 598.00 | 1 015 598.00 |
CU Autres participations | 349 347.00 | | 349 347.00 | 349 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
DG Autres réserves | 154 447.00 | 154 447.00 | | 154 447.00 |
DH Report à nouveau | -552.00 | | | -552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 185.00 | -552.00 | | 133 185.00 |
DL TOTAL (I) | 892 941.00 | 759 756.00 | | 892 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 734.00 | 196.00 | | 63 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 881.00 | | | 56 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 657.00 | 196.00 | | 122 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 598.00 | 759 951.00 | | 1 015 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 657.00 | 196.00 | | 122 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 833.00 | | 140 833.00 | 140 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 833.00 | | 140 833.00 | 140 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 131 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 233 690.00 | | | 233 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 690.00 | | | 233 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 310.00 | | | 62 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 346.00 | -1 161.00 | | 14 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 631.00 | 711.00 | | 519 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 446.00 | 1 263.00 | | 386 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 185.00 | -552.00 | | 133 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 437.00 | | 600.00 | 582 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 233 690.00 | 349 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233 690.00 | 349 347.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 437.00 | | 600.00 | 582 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
UX Autres créances clients | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VC Groupe et associés | 163 980.00 | 163 980.00 | | 163 980.00 |
VI Groupe et associés | 63 734.00 | 63 734.00 | | 63 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 171.00 | 21 171.00 | | 21 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 863.00 | 280 863.00 | | 280 863.00 |
VW T.V.A. | 19 853.00 | 19 853.00 | | 19 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 657.00 | 122 657.00 | | 122 657.00 |