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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 097.00 | 667.00 | 101 430.00 | 102 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 413.00 | | 29 413.00 | 29 413.00 |
BZ Autres créances | 36 419.00 | | 36 419.00 | 36 419.00 |
CF Disponibilités | 273 522.00 | | 273 522.00 | 273 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 354.00 | | 339 354.00 | 339 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 451.00 | 667.00 | 440 785.00 | 441 451.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101 430.00 | | 101 430.00 | 101 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 180 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 410.00 | 7 444.00 | | 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 987.00 | 2 966.00 | | 62 987.00 |
DK Provisions réglementées | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
DL TOTAL (I) | 419 494.00 | 356 507.00 | | 419 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 264.00 | 20 807.00 | | 17 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 1 406.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 486.00 | 3 084.00 | | 3 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 291.00 | 25 296.00 | | 21 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 785.00 | 381 803.00 | | 440 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 097.00 | | | 102 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101 430.00 | | | 101 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 097.00 | | | 102 097.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 430.00 | | | 101 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460.00 | 206.00 | 667.00 | 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460.00 | 206.00 | 667.00 | 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
UX Autres créances clients | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
VB T. V. A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VC Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 832.00 | 65 832.00 | | 65 832.00 |
VW T.V.A. | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |