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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 591.00 | 13 591.00 | | 13 591.00 |
AP Constructions | 336 712.00 | 151 377.00 | 185 335.00 | 336 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 866.00 | 297 751.00 | 315 115.00 | 612 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 888.00 | | 206 888.00 | 206 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 184.00 | 462 718.00 | 500 465.00 | 963 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 394.00 | | 30 394.00 | 30 394.00 |
BZ Autres créances | 18 335.00 | | 18 335.00 | 18 335.00 |
CF Disponibilités | 215 464.00 | | 215 464.00 | 215 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 446.00 | | 275 446.00 | 275 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 630.00 | 462 718.00 | 775 911.00 | 1 238 630.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 138.00 | 27 393.00 | | 32 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 196 719.00 | 220 513.00 | | 196 719.00 |
DL TOTAL (I) | 267 357.00 | 286 407.00 | | 267 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 315.00 | 442 732.00 | | 400 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 671.00 | 43 866.00 | | 106 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 567.00 | 3 230.00 | | 1 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 554.00 | 489 828.00 | | 508 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 911.00 | 776 235.00 | | 775 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 183.00 | 89 529.00 | | 152 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
FD Production vendue biens | 283 638.00 | | 283 638.00 | 283 638.00 |
FG Production vendue services | 11 418.00 | | 11 418.00 | 11 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 050.00 | | 299 050.00 | 299 050.00 |
FN Production immobilisée | | | 206 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 794.00 | 25 132.00 | | 23 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 794.00 | 25 132.00 | | 23 794.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 686.00 | 25 132.00 | | 23 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | 4 834.00 | | 5 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 848.00 | 242 948.00 | | 322 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 710.00 | 215 555.00 | | 290 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 138.00 | 27 393.00 | | 32 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 184.00 | | | 963 184.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 184.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 578.00 | | | 949 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 001.00 | 63 717.00 | | 399 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 411.00 | 63 717.00 | | 385 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 671.00 | 106 671.00 | | 106 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UX Autres créances clients | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
VB T. V. A. | 16 438.00 | 16 438.00 | | 16 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 299.00 | 43 928.00 | 192 186.00 | 400 299.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 703.00 | | | 206 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 395.00 | | | 42 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VP Divers | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 998.00 | 50 998.00 | | 50 998.00 |
VW T.V.A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 554.00 | 152 183.00 | 192 186.00 | 508 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 456.00 | 4 697.00 | | 5 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 097.00 | 3 311.00 | | 4 097.00 |
ST Autres comptes | 86 950.00 | 68 919.00 | | 86 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 114.00 | | |
YT Sous‐traitance | 21 035.00 | | | 21 035.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 244.00 | 7 493.00 | | 13 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 476.00 | 3 975.00 | | 3 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 932.00 | 8 672.00 | | 8 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 319.00 | 3 661.00 | | 3 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 810.00 | 21 893.00 | | 31 810.00 |
ZE Dividendes | 29 080.00 | | | 29 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 325.00 | 79 723.00 | | 125 325.00 |