| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 954.00 | 43 144.00 | 3 810.00 | 46 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 382.00 | 82 334.00 | 32 048.00 | 114 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 696.00 | 125 479.00 | 45 218.00 | 170 696.00 |
BT Marchandises | 53 164.00 | | 53 164.00 | 53 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
BZ Autres créances | 75 879.00 | | 75 879.00 | 75 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 175 854.00 | | 175 854.00 | 175 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 693.00 | | 317 693.00 | 317 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 389.00 | 125 479.00 | 362 910.00 | 488 389.00 |
CU Autres participations | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 150 088.00 | 147 609.00 | | 150 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 090.00 | 2 479.00 | | 21 090.00 |
DL TOTAL (I) | 172 278.00 | 151 188.00 | | 172 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 768.00 | 7 649.00 | | 80 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 597.00 | 3 200.00 | | 22 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 487.00 | 13 013.00 | | 17 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 780.00 | 45 136.00 | | 69 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 632.00 | 68 998.00 | | 190 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 910.00 | 220 186.00 | | 362 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 702.00 | 65 161.00 | | 188 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 837.00 | | 292 837.00 | 292 837.00 |
FG Production vendue services | 447 892.00 | | 447 892.00 | 447 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 730.00 | | 740 730.00 | 740 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 694.00 | |
GE Autres charges | | | 18 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 945.00 | 9 152.00 | | 5 945.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 224.00 | 52 157.00 | | 54 224.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 303.00 | 444.00 | | 9 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 303.00 | 444.00 | | 9 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 6 734.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 6 734.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 258.00 | -6 290.00 | | 9 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 244.00 | 2 667.00 | | 6 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 207.00 | 678 146.00 | | 766 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 117.00 | 675 667.00 | | 745 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 090.00 | 2 479.00 | | 21 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 516.00 | 18 386.00 | | 17 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 682.00 | | 6 014.00 | 164 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 336.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 322.00 | | 6 014.00 | 155 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 785.00 | 9 694.00 | | 115 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 785.00 | 9 694.00 | | 115 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
UG ‐ Financières | | | 193.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 487.00 | 17 487.00 | | 17 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 989.00 | 31 989.00 | | 31 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
UX Autres créances clients | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VC Groupe et associés | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 768.00 | 78 838.00 | 1 930.00 | 80 768.00 |
VI Groupe et associés | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 109.00 | 51 109.00 | | 51 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 674.00 | 88 674.00 | | 88 674.00 |
VW T.V.A. | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 632.00 | 188 702.00 | 1 930.00 | 190 632.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 514.00 | 15 687.00 | | 17 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 986.00 | 16 097.00 | | 18 986.00 |
ST Autres comptes | 88 867.00 | 98 933.00 | | 88 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 680.00 | 21 580.00 | | 21 680.00 |
YT Sous‐traitance | 10 075.00 | 7 793.00 | | 10 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 391.00 | 2 491.00 | | 2 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 905.00 | 18 178.00 | | 19 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 472.00 | 131 298.00 | | 148 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 655.00 | 54 007.00 | | 55 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 607.00 | 144 403.00 | | 139 607.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |