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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 585.00 | 20 066.00 | 518.00 | 20 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 179.00 | 26 681.00 | 23 498.00 | 50 179.00 |
BN En cours de production de biens | 203 164.00 | | 203 164.00 | 203 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 532.00 | 138 001.00 | 478 530.00 | 616 532.00 |
BZ Autres créances | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 42 223.00 | | 42 223.00 | 42 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 541.00 | | 113 541.00 | 113 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 416.00 | 138 001.00 | 844 415.00 | 982 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 596.00 | 164 682.00 | 867 914.00 | 1 032 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -15 583.00 | | | -15 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
DL TOTAL (I) | 55 179.00 | | | 55 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 709.00 | | | 36 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 344.00 | | | 60 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 693.00 | | | 512 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 474.00 | | | 109 474.00 |
EA Autres dettes | 82 080.00 | | | 82 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 734.00 | | | 812 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 914.00 | | | 867 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 851.00 | | | 730 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 124 773.00 | 6 250.00 | 3 131 023.00 | 3 124 773.00 |
FG Production vendue services | 54 027.00 | | 54 027.00 | 54 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 178 800.00 | 6 250.00 | 3 185 050.00 | 3 178 800.00 |
FM Production stockée | | | -47 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 147 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 494 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 819.00 | | | -2 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204.00 | | | 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 153 150.00 | | | 3 153 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 135 587.00 | | | 3 135 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 623.00 | | | 24 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 180.00 | | | 55 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 856.00 | 2 825.00 | | 23 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 531.00 | 83.00 | | 6 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 325.00 | 2 741.00 | | 17 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 693.00 | 512 693.00 | | 512 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 513.00 | 93 513.00 | | 93 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 707.00 | 13 167.00 | 21 539.00 | 34 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 541.00 | | | 113 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 370.00 | 759 370.00 | | 759 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 390.00 | 730 851.00 | 21 539.00 | 752 390.00 |