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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 964.00 | 31 668.00 | 36 295.00 | 67 964.00 |
040 Immobilisations financières | 103 567.00 | | 103 567.00 | 103 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 531.00 | 31 668.00 | 145 862.00 | 177 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 291.00 | 11 106.00 | 1 185.00 | 12 291.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 566.00 | | 46 566.00 | 46 566.00 |
072 Créances – Autres | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
084 Disponibilités | 219 151.00 | | 219 151.00 | 219 151.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 295 186.00 | 11 106.00 | 284 080.00 | 295 186.00 |
110 Total général Actif | 472 717.00 | 42 775.00 | 429 942.00 | 472 717.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 534.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 288.00 | |
180 Total général Passif | | | 429 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 354.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 304.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 483.00 | 287 653.00 | | 194 483.00 |
222 Production stockée | | -28 200.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 1 618.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 486.00 | 261 071.00 | | 194 486.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 512.00 | 110 753.00 | | 79 512.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -60.00 | 960.00 | | -60.00 |
242 Autres charges externes. | 24 110.00 | 31 989.00 | | 24 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 375.00 | | | 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 010.00 | 518.00 | | 1 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 988.00 | 54 762.00 | | 46 988.00 |
252 Charges sociales | | 502.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 5 884.00 | 3 994.00 | | 5 884.00 |
256 Dotations aux provisions | 585.00 | 1 169.00 | | 585.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 1 221.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 037.00 | 205 868.00 | | 158 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 449.00 | 55 203.00 | | 36 449.00 |
280 Produits financiers | 1 494.00 | 1 048.00 | | 1 494.00 |
294 Charges financières | 826.00 | 648.00 | | 826.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 131.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 289.00 | 7 259.00 | | 5 289.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 828.00 | 48 213.00 | | 31 828.00 |