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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | 1 800.00 | 16 200.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 997.00 | 20 066.00 | 3 931.00 | 23 997.00 |
040 Immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 207.00 | 21 866.00 | 21 341.00 | 43 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
060 Stock marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
072 Créances – Autres | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
084 Disponibilités | 57 684.00 | | 57 684.00 | 57 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 822.00 | | 63 822.00 | 63 822.00 |
110 Total général Actif | 107 029.00 | 21 866.00 | 85 163.00 | 107 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 131.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 687.00 | | | 687.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 595.00 | | | 77 595.00 |
230 Autres produits | 102.00 | | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 384.00 | | | 78 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 412.00 | | | 412.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28.00 | | | 28.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 184.00 | | | 184.00 |
242 Autres charges externes. | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 995.00 | | | 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
252 Charges sociales | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
262 Autres charges | 230.00 | | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 245.00 | | | 66 245.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
280 Produits financiers | 43.00 | | | 43.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 413.00 | | | 10 413.00 |