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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 015.00 | 164 015.00 | | 164 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 317.00 | 139 561.00 | 5 757.00 | 145 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 185.00 | 312 777.00 | 82 408.00 | 395 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 646.00 | 490 723.00 | 239 922.00 | 730 646.00 |
BZ Autres créances | 280 339.00 | | 280 339.00 | 280 339.00 |
CF Disponibilités | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 012 628.00 | 490 723.00 | 521 904.00 | 1 012 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 813.00 | 803 500.00 | 604 312.00 | 1 407 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 427.00 | | | 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 280.00 | 47 114.00 | | 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -682 292.00 | 663 166.00 | | -682 292.00 |
DL TOTAL (I) | -675 412.00 | 716 880.00 | | -675 412.00 |
DP Provisions pour risques | 137 798.00 | | | 137 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 625 461.00 | 742 122.00 | | 625 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 763 259.00 | 742 122.00 | | 763 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 692.00 | 1 060 693.00 | | 46 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 185.00 | 2 220 088.00 | | 352 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 587.00 | 294 908.00 | | 117 587.00 |
EA Autres dettes | | 8 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 516 465.00 | 3 584 659.00 | | 516 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 312.00 | 5 043 661.00 | | 604 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 465.00 | 3 584 659.00 | | 516 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 432.00 | | | 46 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 046.00 | | 72 046.00 | 72 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 046.00 | | 72 046.00 | 72 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 935.00 | 97 050.00 | | 43 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 441.00 | 43 014.00 | | 126 441.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 441.00 | 43 014.00 | | 126 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 116.00 | 63 624.00 | | 363 116.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 798.00 | | | 137 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500 914.00 | 63 624.00 | | 500 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -374 473.00 | -20 610.00 | | -374 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 250 139.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 534.00 | 5 588 507.00 | | 645 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 327 826.00 | 4 925 340.00 | | 1 327 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -682 292.00 | 663 166.00 | | -682 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 054.00 | | | 449 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 630.00 | 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 869.00 | 395 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 239.00 | 309 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 426.00 | | | 85 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 571.00 | | | 362 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 277.00 | 4 739.00 | 53 239.00 | 361 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 864.00 | 338.00 | | 8 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 414.00 | 4 401.00 | 53 239.00 | 352 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 742 122.00 | 137 798.00 | 116 660.00 | 742 122.00 |
6T Sur comptes clients | 757 813.00 | | 267 090.00 | 757 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 757 813.00 | | 267 090.00 | 757 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 499 935.00 | 137 798.00 | 383 750.00 | 1 499 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 383 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 185.00 | 352 185.00 | | 352 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UX Autres créances clients | 142 739.00 | 142 739.00 | | 142 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 587 907.00 | 587 907.00 | | 587 907.00 |
VB T. V. A. | 220 982.00 | 220 982.00 | | 220 982.00 |
VC Groupe et associés | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 692.00 | 46 692.00 | | 46 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 252.00 | | | 59 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 788.00 | 34 788.00 | | 34 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 412.00 | 1 011 412.00 | | 1 011 412.00 |
VW T.V.A. | 115 584.00 | 115 584.00 | | 115 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 465.00 | 516 465.00 | | 516 465.00 |