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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 224 389.00 | | 224 389.00 | 224 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 125.00 | 238 859.00 | 25 265.00 | 264 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 704.00 | 242 049.00 | 262 655.00 | 504 704.00 |
BT Marchandises | 628 510.00 | 52 582.00 | 575 928.00 | 628 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 652.00 | | 23 652.00 | 23 652.00 |
BZ Autres créances | 29 835.00 | | 29 835.00 | 29 835.00 |
CF Disponibilités | 848 890.00 | | 848 890.00 | 848 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 119.00 | 52 582.00 | 1 488 537.00 | 1 541 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 824.00 | 294 631.00 | 1 751 192.00 | 2 045 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 090 296.00 | 1 084 878.00 | | 1 090 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 726.00 | 210 417.00 | | 136 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 022.00 | 1 317 296.00 | | 1 249 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 799.00 | 11 485.00 | | 11 799.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 799.00 | 11 485.00 | | 11 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 606.00 | 92 840.00 | | 167 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 332.00 | 74 284.00 | | 89 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 039.00 | 59 245.00 | | 151 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 391.00 | 121 028.00 | | 82 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 370.00 | 347 398.00 | | 490 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 192.00 | 1 676 180.00 | | 1 751 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 037.00 | 273 114.00 | | 401 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 066.00 | | 27 900.00 | 496 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 761.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 761.00 | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 261.00 | 504 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 264 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 580.00 | | | 227 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 725.00 | | 14 900.00 | 267 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761.00 | | 13 000.00 | 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 480.00 | 17 070.00 | 18 500.00 | 243 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 290.00 | 17 070.00 | 18 500.00 | 240 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 485.00 | 314.00 | | 11 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 485.00 | 314.00 | | 11 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 040.00 | 151 040.00 | | 151 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 391.00 | 82 391.00 | | 82 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
VI Groupe et associés | 167 607.00 | 167 607.00 | | 167 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 836.00 | 29 836.00 | | 29 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 718.00 | 63 718.00 | 13 000.00 | 76 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 038.00 | 401 038.00 | | 401 038.00 |