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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BZ Autres créances | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CF Disponibilités | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 577.00 | | 35 577.00 | 35 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 577.00 | | 755 577.00 | 755 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 404 669.00 | | | 404 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 928.00 | | | 76 928.00 |
DL TOTAL (I) | 701 598.00 | | | 701 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
EA Autres dettes | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 979.00 | | | 53 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 577.00 | | | 755 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 979.00 | | | 53 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 093.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -774.00 | | | -774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 928.00 | | | 76 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 879.00 | 24 879.00 | | 24 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 945.00 | 33 945.00 | | 33 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 979.00 | 53 979.00 | | 53 979.00 |