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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
040 Immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 443.00 | 12 815.00 | 1 627.00 | 14 443.00 |
060 Stock marchandises | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
072 Créances – Autres | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
084 Disponibilités | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
088 Caisse | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 964.00 | | 31 964.00 | 31 964.00 |
110 Total général Actif | 46 407.00 | 12 815.00 | 33 591.00 | 46 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 974.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 732.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 591.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 918.00 | 69 457.00 | | 78 918.00 |
214 Production vendue de biens – France | 19 278.00 | 13 616.00 | | 19 278.00 |
230 Autres produits | 2 773.00 | 2 083.00 | | 2 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 971.00 | 85 158.00 | | 100 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 939.00 | 45 356.00 | | 48 939.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 983.00 | 3 390.00 | | 1 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173.00 | 996.00 | | 173.00 |
242 Autres charges externes. | 18 248.00 | 12 986.00 | | 18 248.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 459.00 | 502.00 | | 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 827.00 | 16 069.00 | | 14 827.00 |
252 Charges sociales | 7 155.00 | 3 823.00 | | 7 155.00 |
262 Autres charges | 9 337.00 | 1 689.00 | | 9 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 124.00 | 84 815.00 | | 101 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | -153.00 | 342.00 | | -153.00 |
290 Produits exceptionnels | 243.00 | 6.00 | | 243.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 320.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54.00 | 22.00 | | 54.00 |