| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 491.00 | 28 726.00 | 7 766.00 | 36 491.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 671.00 | 28 726.00 | 12 946.00 | 41 671.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
084 Disponibilités | 22 817.00 | | 22 817.00 | 22 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 888.00 | | 30 888.00 | 30 888.00 |
110 Total général Actif | 72 559.00 | 28 726.00 | 43 833.00 | 72 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 350.00 | |
132 Autres réserves | | | 166.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 253.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 823.00 | 193 833.00 | | 181 823.00 |
230 Autres produits | | 122.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 823.00 | 193 955.00 | | 181 823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 018.00 | 37 885.00 | | 37 018.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -199.00 | 872.00 | | -199.00 |
242 Autres charges externes. | 21 100.00 | 24 513.00 | | 21 100.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 736.00 | 735.00 | | 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 153.00 | 118 143.00 | | 124 153.00 |
252 Charges sociales | 1 338.00 | 1 427.00 | | 1 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 193.00 | 3 387.00 | | 2 193.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 340.00 | 186 969.00 | | 186 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 517.00 | 6 985.00 | | -4 517.00 |
280 Produits financiers | 162.00 | 143.00 | | 162.00 |
294 Charges financières | 329.00 | 503.00 | | 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 684.00 | 6 625.00 | | -4 684.00 |