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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 332.00 | 26 819.00 | 513.00 | 27 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 920.00 | 30 629.00 | 2 291.00 | 32 920.00 |
BT Marchandises | 105 015.00 | 17 686.00 | 87 329.00 | 105 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
BZ Autres créances | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
CF Disponibilités | 71 161.00 | | 71 161.00 | 71 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 768.00 | 17 686.00 | 174 082.00 | 191 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 688.00 | 48 315.00 | 176 373.00 | 224 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 652.00 | | | 652.00 |
CU Autres participations | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 300.00 | 10 020.00 | | 10 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 946.00 | 8 007.00 | | 9 946.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 26 313.00 | 4 873.00 | | 26 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 779.00 | 31 173.00 | | 13 779.00 |
DL TOTAL (I) | 60 338.00 | 54 073.00 | | 60 338.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 10.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 073.00 | 10 077.00 | | 9 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 020.00 | 17 420.00 | | 14 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 773.00 | 2 522.00 | | 2 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 894.00 | 73 638.00 | | 75 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 134.00 | 4 904.00 | | 9 134.00 |
EA Autres dettes | 3 142.00 | 298.00 | | 3 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | 2 310.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 036.00 | 111 179.00 | | 116 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 373.00 | 165 253.00 | | 176 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 757.00 | 108 658.00 | | 106 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 77.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 161.00 | | 269 161.00 | 269 161.00 |
FG Production vendue services | -2 580.00 | | -2 580.00 | -2 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 581.00 | | 266 581.00 | 266 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 529.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 2 942.00 | | 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 155.00 | 248 191.00 | | 271 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 376.00 | 217 018.00 | | 257 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 779.00 | 31 173.00 | | 13 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 179.00 | | 741.00 | 32 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 830.00 | | | 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 643.00 | | 689.00 | 26 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727.00 | | 52.00 | 1 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 157.00 | 2 529.00 | | 15 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 157.00 | 2 529.00 | | 15 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 157.00 | 2 529.00 | | 15 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 529.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 894.00 | 75 894.00 | | 75 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
UX Autres créances clients | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VB T. V. A. | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 993.00 | 2 488.00 | 6 506.00 | 8 993.00 |
VI Groupe et associés | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 263.00 | 106 757.00 | 6 506.00 | 113 263.00 |