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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 884.00 | 18 171.00 | 5 714.00 | 23 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 637.00 | 11 658.00 | 32 979.00 | 44 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 340.00 | 7 662.00 | 4 678.00 | 12 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 281.00 | 37 491.00 | 50 790.00 | 88 281.00 |
BT Marchandises | 34 357.00 | | 34 357.00 | 34 357.00 |
BZ Autres créances | 23 507.00 | | 23 507.00 | 23 507.00 |
CF Disponibilités | 35 528.00 | | 35 528.00 | 35 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 457.00 | | 93 457.00 | 93 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 738.00 | 37 491.00 | 144 247.00 | 181 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 4 800.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 043.00 | 68 476.00 | | 88 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 418.00 | 19 567.00 | | 4 418.00 |
DL TOTAL (I) | 100 461.00 | 92 843.00 | | 100 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 430.00 | 1 486.00 | | 2 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 139.00 | 9 224.00 | | 6 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 217.00 | 50 442.00 | | 35 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 786.00 | 61 152.00 | | 43 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 247.00 | 153 995.00 | | 144 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 262 138.00 | | 262 138.00 | 262 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 138.00 | | 262 138.00 | 262 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 200.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 249.00 | -90.00 | | 3 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 3 249.00 | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 393.00 | 259 905.00 | | 265 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 974.00 | 240 338.00 | | 260 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 418.00 | 19 567.00 | | 4 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 731.00 | | 15 550.00 | 72 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 311.00 | | 15 550.00 | 65 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 290.00 | 8 200.00 | | 29 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 290.00 | 8 200.00 | | 29 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 647.00 | 13 647.00 | | 13 647.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VB T. V. A. | 12 997.00 | 12 997.00 | | 12 997.00 |
VI Groupe et associés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |
VW T.V.A. | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 786.00 | 43 786.00 | | 43 786.00 |