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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 1 866.00 | 1 004.00 | 2 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 243.00 | 30 397.00 | 846.00 | 31 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 600.00 | 33 350.00 | 3 250.00 | 36 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 049.00 | | 19 049.00 | 19 049.00 |
BZ Autres créances | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CF Disponibilités | 24 908.00 | | 24 908.00 | 24 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 926.00 | | 48 926.00 | 48 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 526.00 | 33 350.00 | 52 176.00 | 85 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 173.00 | 38 852.00 | | 11 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 058.00 | -27 679.00 | | -21 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115.00 | 22 173.00 | | 1 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 123.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 598.00 | 12 712.00 | | 8 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 132.00 | 40 412.00 | | 42 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 060.00 | 53 438.00 | | 51 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 175.00 | 75 610.00 | | 52 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 869.00 | 53 247.00 | | 50 869.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191.00 | | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 393 423.00 | 393 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 393 423.00 | 393 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 209.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 433.00 | 314 816.00 | | 393 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 491.00 | 342 495.00 | | 414 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 058.00 | -27 679.00 | | -21 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 330.00 | | | 32 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 141.00 | 1 209.00 | | 32 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 192.00 | 674.00 | | 1 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 949.00 | 535.00 | | 30 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 474.00 | 18 474.00 | | 18 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
VB T. V. A. | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 191.00 | | | 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 418.00 | 24 018.00 | 1 400.00 | 25 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 060.00 | 50 869.00 | | 51 060.00 |