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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 987.00 | | 143 987.00 | 143 987.00 |
BZ Autres créances | 164 734.00 | | 164 734.00 | 164 734.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 308 722.00 | | 308 722.00 | 308 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 722.00 | | 308 722.00 | 308 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 409.00 | 167 409.00 | | 167 409.00 |
DH Report à nouveau | -1 046 318.00 | -774 481.00 | | -1 046 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 875.00 | -271 838.00 | | -125 875.00 |
DL TOTAL (I) | -989 784.00 | -863 909.00 | | -989 784.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 204.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 204.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 28 790.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 040.00 | 1 103 884.00 | | 1 169 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 515.00 | 14 213.00 | | 66 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 720.00 | 15 568.00 | | 7 720.00 |
EA Autres dettes | 55 172.00 | 55 172.00 | | 55 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 506.00 | 1 217 626.00 | | 1 298 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 721.00 | 392 921.00 | | 308 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 798.00 | 516.00 | | 12 798.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 204.00 | 198 131.00 | | 39 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 002.00 | 198 647.00 | | 52 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 486.00 | 62 684.00 | | 4 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 941.00 | 229 699.00 | | 34 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 427.00 | 331 587.00 | | 39 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 576.00 | -132 940.00 | | 12 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 480.00 | 588 177.00 | | 66 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 355.00 | 860 015.00 | | 192 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 875.00 | -271 838.00 | | -125 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 204.00 | | 39 204.00 | 39 204.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 11.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 39 204.00 | | 39 204.00 | 39 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 515.00 | 66 515.00 | | 66 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 172.00 | 55 172.00 | | 55 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 987.00 | 143 987.00 | | 143 987.00 |
VB T. V. A. | 31 301.00 | 31 301.00 | | 31 301.00 |
VC Groupe et associés | 95 361.00 | 95 361.00 | | 95 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 1 169 040.00 | 1 169 040.00 | | 1 169 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VP Divers | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 005.00 | 21 005.00 | | 21 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 722.00 | 308 722.00 | | 308 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 506.00 | 1 298 506.00 | | 1 298 506.00 |