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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 292.00 | 18 292.00 | | 18 292.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
BT Marchandises | 8 845.00 | | 8 845.00 | 8 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 627.00 | 42 835.00 | 238 792.00 | 281 627.00 |
CF Disponibilités | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 714.00 | 47 835.00 | 503 879.00 | 551 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 796.00 | 68 917.00 | 503 879.00 | 572 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 520.00 | 230 520.00 | | 230 520.00 |
DH Report à nouveau | -431 878.00 | -467 056.00 | | -431 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 700.00 | 35 178.00 | | 166 700.00 |
DL TOTAL (I) | -34 659.00 | -201 359.00 | | -34 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 258.00 | 110 569.00 | | 118 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 394.00 | | | 97 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 538.00 | 561 027.00 | | 538 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 879.00 | 359 668.00 | | 503 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 041.00 | | 434 041.00 | 434 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 041.00 | | 434 041.00 | 434 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 152.00 | 33 057.00 | | 48 152.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 152.00 | 63 057.00 | | 48 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 756.00 | 19 484.00 | | 13 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 756.00 | 19 484.00 | | 13 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 396.00 | 43 573.00 | | 34 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 584.00 | 574 920.00 | | 672 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 884.00 | 539 742.00 | | 505 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 700.00 | 35 178.00 | | 166 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 082.00 | | | 21 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 005.00 | 77.00 | | 21 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 713.00 | 77.00 | | 2 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 835.00 | | 9 000.00 | 51 835.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 835.00 | | 9 000.00 | 56 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 835.00 | | 9 000.00 | 56 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 258.00 | 118 258.00 | | 118 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 836.00 | 63 836.00 | | 63 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 394.00 | 97 394.00 | | 97 394.00 |
UX Autres créances clients | 230 397.00 | | | 230 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 994.00 | | | 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 230.00 | | | 51 230.00 |
VB T. V. A. | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 163 152.00 | 163 152.00 | | 163 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 190 400.00 | | | 190 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 625.00 | | | 35 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 709.00 | 529 709.00 | 5 000.00 | 534 709.00 |
VW T.V.A. | 72 260.00 | 72 260.00 | | 72 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 538.00 | 538 538.00 | | 538 538.00 |