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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
AP Constructions | 389 000.00 | 190 949.00 | 198 051.00 | 389 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 677.00 | 209 311.00 | 84 366.00 | 293 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 088.00 | 184 297.00 | 29 792.00 | 214 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 325.00 | 593 116.00 | 312 209.00 | 905 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 121 977.00 | | 121 977.00 | 121 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 991.00 | 1 400.00 | 291 591.00 | 292 991.00 |
BZ Autres créances | 39 504.00 | | 39 504.00 | 39 504.00 |
CF Disponibilités | 96 787.00 | | 96 787.00 | 96 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 708.00 | 1 400.00 | 551 308.00 | 552 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 458 034.00 | 594 516.00 | 863 517.00 | 1 458 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 803.00 | 84 113.00 | | 138 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 425.00 | 54 690.00 | | 19 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 906.00 | 90 667.00 | | 82 906.00 |
DL TOTAL (I) | 252 134.00 | 240 469.00 | | 252 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 125.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 816.00 | 144 948.00 | | 202 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 225.00 | 160 453.00 | | 274 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 902.00 | 21 832.00 | | 27 902.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 209.00 | 38 724.00 | | 106 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 383.00 | 366 081.00 | | 611 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 517.00 | 606 550.00 | | 863 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 645.00 | | 34 680.00 | 870 645.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 896 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862 085.00 | | 34 680.00 | 862 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 945.00 | 45 171.00 | | 547 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 385.00 | 45 171.00 | | 539 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 225.00 | 274 225.00 | | 274 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 209.00 | 106 209.00 | | 106 209.00 |
UX Autres créances clients | 292 991.00 | 292 991.00 | | 292 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VI Groupe et associés | 201 166.00 | 201 166.00 | | 201 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 504.00 | 39 504.00 | | 39 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 944.00 | 333 944.00 | | 333 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 383.00 | 611 383.00 | | 611 383.00 |