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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 879 357.00 | | 879 357.00 | 879 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 653 629.00 | | 3 653 629.00 | 3 653 629.00 |
BZ Autres créances | 10 923.00 | | 10 923.00 | 10 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 159 420.00 | | 1 159 420.00 | 1 159 420.00 |
CF Disponibilités | 14 854.00 | | 14 854.00 | 14 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 198.00 | | 1 185 198.00 | 1 185 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 827.00 | | 4 838 827.00 | 4 838 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 879 357.00 | | | 879 357.00 |
CU Autres participations | 2 774 272.00 | | 2 774 272.00 | 2 774 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
DG Autres réserves | 3 354 302.00 | | | 3 354 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 343.00 | | | 511 343.00 |
DL TOTAL (I) | 4 155 125.00 | | | 4 155 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 589.00 | | | 505 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 021.00 | | | 168 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185.00 | | | 185.00 |
EA Autres dettes | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 702.00 | | | 683 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 838 827.00 | | | 4 838 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 223.00 | | | 335 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 319.00 | | | 559 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 976.00 | | | 47 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 343.00 | | | 511 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 618 433.00 | | 760 781.00 | 3 618 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 725 583.00 | 3 653 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 725 583.00 | 3 653 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 618 433.00 | | 760 781.00 | 3 618 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 715.00 | 169 715.00 | | 169 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 879 358.00 | 879 358.00 | | 879 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 589.00 | 157 111.00 | 348 478.00 | 505 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 102.00 | | | 177 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 281.00 | 890 281.00 | | 890 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 702.00 | 335 224.00 | 348 478.00 | 683 702.00 |