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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 541.00 | 47 302.00 | 6 239.00 | 53 541.00 |
AP Constructions | 22 118.00 | 5 192.00 | 16 926.00 | 22 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 615.00 | 22 000.00 | 25 614.00 | 47 615.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 918.00 | | 183 918.00 | 183 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 874.00 | | 28 874.00 | 28 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 160.00 | 74 494.00 | 268 666.00 | 343 160.00 |
BN En cours de production de biens | 23 100.00 | | 23 100.00 | 23 100.00 |
BT Marchandises | 31 074.00 | | 31 074.00 | 31 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 032.00 | | 1 358 032.00 | 1 358 032.00 |
BZ Autres créances | 121 666.00 | | 121 666.00 | 121 666.00 |
CF Disponibilités | 1 000 823.00 | | 1 000 823.00 | 1 000 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 387.00 | | 48 387.00 | 48 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 081.00 | | 2 583 081.00 | 2 583 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 242.00 | 74 494.00 | 2 851 748.00 | 2 926 242.00 |
CU Autres participations | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 125 223.00 | 352 925.00 | | 125 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 152.00 | -227 702.00 | | -25 152.00 |
DL TOTAL (I) | 161 321.00 | 186 473.00 | | 161 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 510 653.00 | 1 089 734.00 | | 1 510 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 26 534.00 | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 558.00 | 575 218.00 | | 864 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 781.00 | 335 245.00 | | 272 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
EA Autres dettes | 4 924.00 | 28 460.00 | | 4 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 690 427.00 | 2 057 291.00 | | 2 690 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 748.00 | 2 243 764.00 | | 2 851 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 692.00 | 30 249.00 | 2 447.00 | 46 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 574.00 | 17 728.00 | | 29 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 118.00 | 12 521.00 | 2 447.00 | 17 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 558.00 | 864 558.00 | | 864 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 781.00 | 272 781.00 | | 272 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 510 653.00 | 533 714.00 | 579 189.00 | 1 510 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 792.00 | | 212 792.00 | 212 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 528 086.00 | 1 528 086.00 | | 1 528 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 740 877.00 | 1 528 086.00 | 212 792.00 | 1 740 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 675 016.00 | 1 698 077.00 | 579 189.00 | 2 675 016.00 |