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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 36 295.00 | 3 576.00 | 32 719.00 | 36 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899.00 | 218.00 | 681.00 | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 607.00 | 557.00 | 3 050.00 | 3 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 626.00 | 4 351.00 | 111 275.00 | 115 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
BT Marchandises | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
BZ Autres créances | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 988.00 | | 64 988.00 | 64 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 614.00 | 4 351.00 | 176 263.00 | 180 614.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 683.00 | 32 486.00 | | 50 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 679.00 | 18 197.00 | | -28 679.00 |
DL TOTAL (I) | 27 504.00 | 56 183.00 | | 27 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 349.00 | 84 293.00 | | 86 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 861.00 | 6 220.00 | | 18 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 818.00 | 18 571.00 | | 30 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 331.00 | 6 504.00 | | 10 331.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 3 108.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 759.00 | 118 696.00 | | 148 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 263.00 | 174 879.00 | | 176 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 268.00 | 173 339.00 | | 76 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 686.00 | 12 017.00 | 228 703.00 | 216 686.00 |
FD Production vendue biens | 73 054.00 | | 73 054.00 | 73 054.00 |
FG Production vendue services | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 775.00 | 12 017.00 | 313 792.00 | 301 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 243.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 658.00 | 750.00 | | 6 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 342.00 | | | 16 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 750.00 | | 23 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 618.00 | 284.00 | | 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 171.00 | | | 66 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 789.00 | 284.00 | | 66 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 790.00 | 466.00 | | -43 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301.00 | -88.00 | | 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 277.00 | 172 149.00 | | 345 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 956.00 | 153 952.00 | | 373 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 679.00 | 18 197.00 | | -28 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 685.00 | 3 442.00 | | 6 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 458.00 | | 113 492.00 | 87 458.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 390.00 | | | 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 325.00 | 115 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 390.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 048.00 | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 887.00 | 40 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 048.00 | | 65 000.00 | 66 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 597.00 | | 40 092.00 | 19 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424.00 | | 8 400.00 | 1 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 218.00 | 4 243.00 | 19 110.00 | 19 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 871.00 | 4 243.00 | 18 763.00 | 18 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
UX Autres créances clients | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
VB T. V. A. | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 349.00 | 13 858.00 | 72 491.00 | 86 349.00 |
VI Groupe et associés | 18 861.00 | 18 861.00 | | 18 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 474.00 | 45 474.00 | | 45 474.00 |
VW T.V.A. | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 759.00 | 76 268.00 | 72 491.00 | 148 759.00 |